大家好，微信调整推送规则后，大家无法准时收到文章推送。点击上方蓝字👆加关注并设置星标，及时获取最新文章更新。业绩大超预期的存储芯片龙头---美光科技昨晚股价大涨15%，但这就难为了给存储芯片买单的各家科技巨头了。昨晚苹果和微软同时宣布上调产品价格，苹果除了iPhone手机外，几乎所有产品的价格都上调了20%左右。年初的时候，国内手机厂商纷纷涨价，苹果凭借产业链优势扛着，如今，也扛不住了，昨晚苹果股价大跌6%，微软股价则创了2025年4月特朗普对等关税以来的新低。我昨晚也说过了，即使存储股业绩大超预期，风险也依然存在。因为现在的存储就像当年的光伏硅料、锂电碳酸锂一样，将整条产业链的大部分利润都拿过来了，下游软件公司的现金流耗尽，只能不断发债来买芯片，这个其实是不利于产业链发展的。从长远来看，存储芯片便宜一些，美光的毛利率低一些，反而才是好事，有钱大家一块赚，才能走得更远。据说昨晚不少人都期望长鑫上市后，能够快速爆产能，将东方大国神秘的通缩力量传播给西方存储。你们或许不知道，新能源车渗透率之所以能够快速地突破50%，主要原因就是前几年碳酸锂疯狂爆产能，再加上电池技术持续迭代，将动力电池成本降低了2/3。电池成本下去了，纯电车搭载的电池度数才能增大，续航焦虑才能下降，纯电车使用体验才会提高，才会有更多消费者愿意购买新能源车。不过引发今天大回调最主要的凶手还是隔壁韩股，一大早SK海力士和三星电子就跳水了，引发了韩国综合指数两次熔断。真的，韩国指数不是在熔断就是在熔断的路上。这周二暴跌10%，周三涨3%，周四涨5%，今天暴跌6%，太刺激了。SK海力士和三星电子跳水后，日股的铠侠、软银等AI概念股也都跟着跳水了，日经指数今天也跌了4%。相比之下，今天A股的科技股居然是比较抗跌的，特别是芯片ETF，居然只跌了1.5%。当然了，科技股抗跌的代价是老登们，集体暴跌，今天不少老登股已经跌回到9.24了，具体是谁我就不说了，说多了伤感情。现在A股这边的情况就是，当科技股大跌，就会有人卖出老登，加仓科技。所以，科技股跌的时候反而跌得少，老登股跌的时候反而跌得多。有些朋友以为科技股风险高，老登股风险低，卖科技换老登，结果老登跌得更多，跌到破防了。我再强调一遍，在抱团瓦解之前，主线的股价必然更加坚挺，杂毛只会涨得少跌得多，这跟估值高低、股价高低没啥关系，纯看市场情绪，你骂我出出气是可以的，但甭想跟市场讲道理，市场是不会理你的。而在抱团瓦解之后，流动性崩盘，主线是跌了，但杂毛未必能抗跌，因为前面的回调行情，都在不断教育投资者“每调买机（每次回调就是买入机会）”。所以，一旦主线回调，只会有更多资金卖出杂毛拥抱主线。那些想问我，为什么XX业绩很好，股价也不怎么涨？为什么黄金没跌，黄金股还是跌的？的朋友们，我建议你再好好阅读以上段落。1、融资余额突破3万亿了，而且大部分都涌进了科技行业。当人人都满仓融资的时候，就是你该悄悄离场的时候。在资本市场里，落袋为安的才叫资产，否则都叫数字👇2、最近几天大资金的砸盘非常狠，光是510300的这只沪深300ETF，单日净卖出就超过80亿，昨天砸得最凶，卖了107亿。有很多朋友问我，大资金砸盘沪深300，为什么前几天沪深300没跌？那是因为科技股一直在大涨，沪深300=科技股+老登股，当科技股的涨幅大于老登股的跌幅，那沪深300就还能抗住，像今天，科技股跌，老登股跌的泥沙俱下，沪深300就抗不住了。3、我今天又看了下原油现货价格，阿联酋迪拜的原油价格昨天跌到64.7美元了，差不多一天跌3块，而英国布伦特和美国西德克萨斯则稍微反弹上涨了1块。这可能说明，中东王爷们真的很急着卖油换钱，油价的下跌速度远超市场预期。随着油价下跌，市场对美联储加息的概率也在逐步下降了，但关键还是要等到7月中旬美国CPI通胀数据出来才可能有大的转变。4、百X股份昨晚披露2026年上半年业绩预告，净利润同比+19.5%~26%。单看2季度的话，净利润同比+19.7%~31.7%。按交易所规则，净利润同比+50%以上的才需要提前披露业绩。这明显是老登股跌得受不了，主动提前披露业绩做市值管理，安抚股东破防的心灵了。作为食品饮料行业的一员，虽然24倍PE估值不算很便宜，但起码不像白酒那样净利润负增长。想当年，市场也是给过它100倍PE的，如今小甜甜变牛夫人了![]()
5、宁X华翔披露业绩预告，净利润同比+263%~285%。但注意啊，在2025年上半年它因为处理海外资产损失，计提了10.3亿元的净利润减值，所以导致去年上半年的净利润是低基数。正常看扣非净利润的话，同比下降3.3%~18.3%。你这业绩还不如不披露继续藏着呢![]()
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