大家好，我是药师，微信调整推送规则后，大家无法准时收到文章推送。点击上方蓝字👆加关注并设置星标，及时获取最新文章更新。先说昨晚消息。昨晚，特朗普原本宣布将对伊朗进行新一轮轰炸，并声称要将伊朗炸个稀巴烂。但在北京时间凌晨2点左右，又突然宣布取消对伊朗的轰炸，本周末将可能在欧洲某个地方跟伊朗签署和谈协议。目前，伊朗方面没有否认，但也没有肯定，估计在内部走流程。市场暂且相信，美股三大股指昨晚大涨2%左右，黄金涨3%，白银涨8%，布伦特原油期货价格跌到89美元，创了3月9日以来的收盘价新低。今天A股的科技股也大幅高开。隔壁韩股SK海力士、三星电子也大涨，导致韩股指数又熔断了。周一向下熔断，周二向上熔断，周三向下熔断，周五向上熔断，5天4熔断，好刺激。我猜测是越来越多金融监管机构发现到科技股的杠杆资金风险了。我在前天文章给大家提醒过，诸位近期还要小心科技股杠杆盘爆仓。过去一段时间，由于AI科技股持续大幅上涨，吸引了大量投机盘入场，很多都是玩2倍做多甚至3倍做多衍生品工具的。特别是韩国人，全球赌性最大的一群人。据外媒报道，受美股利空消息及半导体股暴跌等因素影响，韩国综合股价指数（KOSPI）经历了两日的剧烈调整。在此期间，韩国主要商业银行的透支账户余额增加了6000多亿韩元（大约26.7亿元人民币）。这明显是在股价暴跌后，期待市场反弹的散户开始透支账户进行“借贷投资”。如果后面市场能反弹，奖励了他们，那后续会更加变本加厉地借贷上杠杆。如果市场不反弹，那直接完蛋。然后，今天就有消息传出，全球银行正在限制对冲基金对亚洲顶级芯片制造商（包括SK海力士和三星电子）的杠杆押注。包括花旗集团、摩根大通和高盛在内的经纪商已经提高了对冲基金购买SK海力士和三星电子股票的融资成本。银行也收紧了新交易的规模，有些银行甚至拒绝客户提出的新交易请求，或根据具体情况进行评估。针对台积电，银行也采取了类似措施。这相当于提高两融利率同时限制新开仓，这对海外科技股的影响会有多大，还需要多观察几天。而国内部分资金则从科技股里面提前开溜，重新增配前期跌幅较多的有色金属、化工、券商等行业。如果周末美伊谈判能够顺利成功，市场风格很可能会从“抱团科技”转换到其他行业。因为，在霍尔木兹海峡迟迟不能通航的情况下，油价始终高企，物流运输不能畅顺，其他行业的业绩前景是不确定的，所以资金抱团在不受高油价影响的科技行业里面防守，也是合理的选择。但随着霍尔木兹海峡恢复通航，油价转跌，各行各业恢复正常运转，叠加科技股股价炒作较高，市场风格会重新再平衡，不会再像此前这么极端。以化工ETF为例，此前资金持续卖出化工，天天都是卖，每天稳定卖3000W，导致化工股持续阴跌。但从昨天开始，化工ETF转为净买入，应该是有部分资金提前预判风格会切换。并且大家其实都知道，二季度化工品价格同比去年是大幅上涨的，二季度业绩高增是有保障的，只是此前市场风格过度极端，别说老登了，中登也被抽血，导致化工也跟着跌。化工ETF也是我们持有的春耕秋收组合中的主力持仓，占比约20%。这是单个行业在组合中的最大占比，相当于顶格满仓持有。但由于过去一段时间化工股持续下跌，这严重拖累了我们春耕秋收组合的净值表现。很快就要到7月份了，逐渐进入2季度业绩披露时间，如果市场风格后续有所转变，化工行业有进一步表现的话，那么春耕秋收组合的净值表现也会有明显好转。1、今晚SpaceX即将上市，佐罗复盘发现过去二十年全球最大IPO，同样10万元买入，有人只赚1万，有人赚出一套房，赢家背后都有共同点👇对了，跟各位同步一下，因为最近不可抗力的因素影响，咱们的场内工具策略通知可能会受影响，包括趋势信号，目前是已经没有主动推送通知了
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